AEU ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Endeks Risk 6/7

Özet

AEU fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %45,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,2 üzerinde. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Endeks Fon kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,5 Milyar ₺ ve 21.675 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~69,9 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%45,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,5 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+81,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,88

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %83,0
Takasbank Para Piyasası %8,89
Ters Repo %6,57
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,52

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,86

3 Ay +%0,66

6 Ay +%17,1

YBB +%30,2

1 Yıl +%45,6

3 Yıl +%185

5 Yıl +%1.057

İçerik

Hisse Senedi %83,0
Takasbank Para Piyasası %8,89
Ters Repo %6,57

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST TEMETTU GETIRI + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00193

Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-03-01

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %21,6

Maks. Düşüş (1Y) -%10,7 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul

Tel(0216) 556 66 66

Faks(0216) 556 67 77

e-Postainfo@allianz.com.tr

Yetkili kişiler

Azade Onan Fon Denetçisi

(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr

Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi

(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

AEU fonu nedir?

AEU, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Endeks kategorisinde AEU koduyla işlem görür.

AEU fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %45,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,2. Yılbaşından bu yana getirisi %30,2. Son 5 yılda %1.057 getirdi.

AEU fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %83,0, Takasbank Para Piyasası %8,89, Ters Repo %6,57.

AEU fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.

AEU fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.