AFH ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AFH fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %32,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,25 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Oks Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,5 Milyar ₺ ve 778.093 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,7 Bin ₺)
Reel +%0,25 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %60,0
- Hisse Senedi %20,3
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %10,7
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %5,35
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,01
- Ters Repo %1,58
- Diğer %0,03
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün asgari %50'si azami %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u azami %50'si girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AFH fonu nedir?
AFH, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Oks Standart kategorisinde AFH koduyla işlem görür.
AFH fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %32,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,25. Yılbaşından bu yana getirisi %12,4. Son 5 yılda %554 getirdi.
AFH fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %60,0, Hisse Senedi %20,3, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %10,7.
AFH fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.
AFH fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
