Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

TMZ İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 5/7
 
 
 
+3.45% past month
Summary

TMZ primarily holds yabancı borsa yatırım fonu and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 34.5%; 1.83% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2024, it manages 50.4M ₺ in assets across 2,519 investors. (Average position: ~20.0K ₺)

Risk 5/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+34.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +1.83% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
50.4M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-2.7M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YBYF46.7%YFKP39.9%HS10.8%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 46.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 39.9%
  • Hisse Senedi 10.8%
  • Ters Repo 2.60%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.01%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.45%
3 Months +6.43%
6 Months +17.2%
YTD +19.6%
1 Year +34.5%
Holdings
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 46.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 39.9%
  • Hisse Senedi 10.8%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun karşılaştırma ölçütü; %40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %25 W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Index Endeksi) + %20 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRYISPO01405
Founder İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund İş Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Umbrella type Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2024-03-22
Fund term Süresizdir
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 5
Volatility (1Y) 10.2%
Max Drawdown (1Y) -6.09% (Jun 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Website www.isportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
AYSE TUGCE AKYAZICI SAHIN Portfolio manager Experience: 14 yr Appointed: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Birim Müdürü, 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi
NURI OGUZ AYHAN Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 Contact

ContactİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Authorized contacts
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the TMZ fund?

TMZ is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code TMZ, in the Fon Sepeti category.

How has the TMZ fund performed?

It returned 34.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +1.83%. Year to date it is 19.6%.

What does the TMZ fund hold?

Portfolio allocation: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 46.7%, Yatırım Fonu Katılma Payı 39.9%, Hisse Senedi 10.8%.

What does the TMZ fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the TMZ fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.