SMP İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
SMP primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned -0.21%; 24.5% below official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 1.4B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.4B ₺)
Real -24.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Devlet Tahvili 72.2%
- Mevduat (TL) 20.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 3.67%
- Özel Sektör Tahvili 3.67%
🎯 Declared Strategy
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla dayanak varlığı TL olan kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the SMP fund?
SMP is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code SMP, in the Serbest category.
How has the SMP fund performed?
It returned -0.21% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -24.5%. Year to date it is -6.23%. Over 3 years it returned -0.05%.
What does the SMP fund hold?
Portfolio allocation: Devlet Tahvili 72.2%, Mevduat (TL) 20.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 3.67%.
What does the SMP fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the SMP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
