Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Serbest Risk 2/7
 
 
 
+3.88% past month
Summary

PRU primarily holds borsa i̇stanbul para piyasası and is a low-risk fund (2/7). Over the past year it returned 58.6%; 20.0% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 3.0B ₺ in assets across 1,650 investors. (Average position: ~1.8M ₺)

Risk 2/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+58.6%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +20.0% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
3.0B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-182M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
1.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
BİPP58.0%FB18.0%KH (TL)17.9%
  • Borsa İstanbul Para Piyasası 58.0%
  • Finansman Bonosu 18.0%
  • Katılım Hesabı (TL) 17.9%
  • Mevduat (TL) 4.44%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 1.69%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.88%
3 Months +12.4%
6 Months +26.0%
YTD +29.3%
1 Year +58.6%
3 Years +271%
Holdings
  • Borsa İstanbul Para Piyasası 58.0%
  • Finansman Bonosu 18.0%
  • Katılım Hesabı (TL) 17.9%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde özel sektör ve kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

📋 Profile

ISIN code TRYALBT00119
Founder ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ALLBATROS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2023-03-29
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 1.75%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Jul 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür
Website www.allbatrossportfoy.com

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Mustafa Başalp Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Talha Öznarin Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Görkem Pelin Baskın Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasaı Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Canan Gündoğdu Portfolio manager Experience: 26 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

📞 Contact

ContactMansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir
Tel0 850 307 90 12
Faks0 850 307 91 12
e-Postainfo@allbatrossportfoy.com
Authorized contacts
Birkan Karataş Genel Müdür Yard.
0 850 307 90 12 b.karatas@allbatrossportfoy.com

Fund Profile

What is the PRU fund?

PRU is a mutual fund managed by Allbatross Portföy. It trades on TEFAS under the code PRU, in the Serbest category.

How has the PRU fund performed?

It returned 58.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +20.0%. Year to date it is 29.3%. Over 3 years it returned 271%.

What does the PRU fund hold?

Portfolio allocation: Borsa İstanbul Para Piyasası 58.0%, Finansman Bonosu 18.0%, Katılım Hesabı (TL) 17.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: BPP (62.9%), Q YATIRIM BANKASI A.Ş. (18.0%), GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. (10.4%).

What does the PRU fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 1.65%.

How much withholding tax does the PRU fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.