PHS PERFORM PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PHS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 51.1%; 14.4% above official inflation. With an annual 3.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 249M ₺ in assets across 18 investors. (Average position: ~13.8M ₺)
Real +14.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 90.4%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 7.12%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.21%
- Mevduat (TL) 0.32%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the PHS fund?
PHS is a mutual fund managed by Perform Portföy. It is tracked under the code PHS, in the Serbest category.
How has the PHS fund performed?
It returned 51.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +14.4%. Year to date it is 31.6%. Over 3 years it returned 238%.
What does the PHS fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 90.4%, Yatırım Fonu Katılma Payı 7.12%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.21%.
What does the PHS fund cost?
The annual management fee is 3.00%.
How much withholding tax does the PHS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
