Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

PBK ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 6/7
 
 
 
+1.74% past month
Summary

PBK primarily holds özel sektör yurt dışı kira sertifikası and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 22.8%; 7.04% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 125M ₺ in assets across 121 investors. (Average position: ~1.0M ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+22.8%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -7.04% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
125M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-7.0M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSYDKS50.0%KYDKS24.1%KDBA15.7%YFKP10.1%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 50.0%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 24.1%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 15.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 10.1%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.74%
3 Months +4.36%
6 Months +8.72%
YTD +9.96%
1 Year +22.8%
3 Years +104%
5 Years +583%
Holdings
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 50.0%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 24.1%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 15.7%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %80 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + %20 1 Aylık Kar Payı Endeksi USD
Investment objective / strategy

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca , Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon portföyüne ?riskten korunma? amacıyla ileri valörlü kira sertifikası ve operasyonel işlemlerden ötürü ileri valöre sahip ancak Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun altın işlemleri dahil edilebilir

📋 Profile

ISIN code TRYQPYS00078
Founder ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2020-02-17
Fund term SÜresiz
Independent auditor ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 2.55%
Max Drawdown (1Y) -1.29% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues TEFAS / KURUCU

👤 Fund managers

Seval Zengerer Fund manager Experience: 31 yr Appointed: 2026-05-11
SPL Düzey3/Türev Araçlar
Maruf Ceylan Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2020-02-17
Düzey3 / Türev Araçları

📞 Contact

ContactBüyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe 34394 Istanbul Türkiye
Tel02129487800
Faks90 212 948 7878
e-Postabilgi@qinvestportfoy.com
Authorized contacts
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fund Profile

What is the PBK fund?

PBK is a mutual fund managed by Astra Portföy. It trades on TEFAS under the code PBK, in the Serbest category.

How has the PBK fund performed?

It returned 22.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -7.04%. Year to date it is 9.96%. Over 5 years it returned 583%.

What does the PBK fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 50.0%, Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 24.1%, Kamu Dış Borçlanma Aracı 15.7%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş. (42.5%), Hazine / Turkish Treasury (41.3%), Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (8.14%).

What does the PBK fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the PBK fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.