KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Summary

KDT primarily holds kamu yurt dışı kira sertifikası. Over the past year it returned 24.0%; 6.15% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 3.1B ₺ in assets across 1,128 investors. (Average position: ~2.8M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y

+24.0%

CPI 32.1%

USD 16.9%

Real -6.15% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size

3.1B ₺

Total portfolio value

Net Flow

-136M ₺

monthly net in/out

Management Fee

0.40%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

no data

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 53.5%
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 17.7%
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 17.0%
Katılım Hesabı (TL) 9.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı 2.81%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month +2.01%

3 Months +6.03%

6 Months +10.6%

YTD +11.6%

1 Year +24.0%

Holdings

Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 53.5%
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 17.7%
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) 17.0%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun Eşik Değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi'dir. + Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisi olarak hesaplanmaktadır. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. + USD/TRY getiri hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemim sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Derivatives principles

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz içermeyen ve en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri, ileri valörlü kira sertifikası ve altın alım işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRYGAPO01282

Founder GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Umbrella type serbest

Portfolio manager firm Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Inception date 2024-04-29

Fund term süresiz

Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value A grubu paylar için 5

Volatility (1Y) 1.58%

Max Drawdown (1Y) -0.40% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1

Sell settlement T+2

Min. purchase units 1

Trading venues Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluşlar aracılığıyla alım satım talimatı verebilir.

Website www.garantibbvaportfoy.com.tr