ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
ONK primarily holds ters repo. Over the past year it returned 17.2%; 11.3% below official inflation. With an annual 0.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 99.1B ₺ in assets across 22,369 investors. (Average position: ~4.4M ₺)
Real -11.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 48.2%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 32.9%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 16.6%
- Mevduat (Döviz) 1.58%
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 0.53%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.12%
- Diğer 0.11%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde ?mutlak riske maruz değer? (Mutlak RMD) yöntemi kullanılacaktır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ONK fund?
ONK is a mutual fund managed by Ak Portföy. It trades on TEFAS under the code ONK, in the Serbest category.
How has the ONK fund performed?
It returned 17.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.3%. Year to date it is 8.01%.
What does the ONK fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 48.2%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 32.9%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 16.6%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: AKBANK T.A.S. (46.5%), T.GARANTİ BANKASI A.S. (8.23%), DEUTSCHE BANK A.S. (7.33%).
What does the ONK fund cost?
The annual management fee is 0.75%.
How much withholding tax does the ONK fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
