Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest
 
 
 
+1.60% past month
Summary

ODS primarily holds kamu dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 15.7%; 12.4% below official inflation. With an annual 0.80% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2019, it manages 114M ₺ in assets across 114 investors. (Average position: ~998K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+15.7%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -12.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
114M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-7.6M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.80%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
1.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KDBA83.4%VİNT9.98%Ters Repo6.19%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 83.4%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 9.98%
  • Ters Repo 6.19%
  • Takasbank Para Piyasası 0.42%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.60%
3 Months +3.42%
6 Months +6.15%
YTD +6.99%
1 Year +15.7%
3 Years +106%
5 Years +573%
Holdings
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 83.4%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 9.98%
  • Ters Repo 6.19%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerini ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Profile

ISIN code TRYOYKP00047
Founder OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type Serbest Fon
Portfolio manager firm OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2019-01-22
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %100'ünü aşamaz.
Volatility (1Y) 2.73%
Max Drawdown (1Y) -1.12% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 1
Trading venues OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Website www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Murat Caner ÖZHAN Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2023-04-14
Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Last 5 years: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi
Tolga AKBAŞ Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2014-05-06
Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar
Last 5 years: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

📞 Contact

ContactAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL
Tel(212) 319 14 00
e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr
Authorized contacts
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi
(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi
(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ODS fund?

ODS is a mutual fund managed by Oyak Portföy. It trades on TEFAS under the code ODS, in the Serbest category.

How has the ODS fund performed?

It returned 15.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -12.4%. Year to date it is 6.99%. Over 5 years it returned 573%.

What does the ODS fund hold?

Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 83.4%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 9.98%, Ters Repo 6.19%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: Hazine ve Maliye Bakanlığı (25.0%), F_USDTRY0127 (24.8%), Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (20.1%).

What does the ODS fund cost?

The annual management fee is 0.80%. Its total expense ratio is 1.65%.

How much withholding tax does the ODS fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.