NHT DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
NHT primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 29.4%; 2.03% below official inflation. With an annual 0.20% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 636M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~318M ₺)
Real -2.03% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 78.8%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 15.1%
- Hisse Senedi 5.94%
- Mevduat (Döviz) 0.18%
- Mevduat (TL) 0.01%
🎯 Declared Strategy
Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NHT fund?
NHT is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code NHT, in the Serbest category.
How has the NHT fund performed?
It returned 29.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -2.03%. Year to date it is 14.8%. Over 3 years it returned 141%.
What does the NHT fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 78.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 15.1%, Hisse Senedi 5.94%.
What does the NHT fund cost?
The annual management fee is 0.20%.
How much withholding tax does the NHT fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
