Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NAV NUROL PORTFÖY NOVA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Nurol Portföy

Serbest
 
 
 
+4.68% past month
Summary

NAV primarily holds hisse senedi. With an annual 3.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. It manages 51.8M ₺ in assets across 14 investors. (Average position: ~3.7M ₺)

Fund Size
51.8M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+30.2M ₺
monthly net in/out
Management Fee
3.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Performance Fee
20.0%
Taken from returns above a set threshold.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
HS80.9%VİNT8.75%TPP7.73%
  • Hisse Senedi 80.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 8.75%
  • Takasbank Para Piyasası 7.73%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 2.67%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +4.68%
Holdings
  • Hisse Senedi 80.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 8.75%
  • Takasbank Para Piyasası 7.73%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD BİST 100 Getiri Endeksi Endeksi
Investment objective / strategy

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

📋 Profile

ISIN code TRYNRPO00433
Founder NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Fund term Süresizdir.

⏱️ Settlement & Trading

Website www.kap.org.tr

👤 Fund managers

Aylin Okullu Gün Fund manager Experience: 8 yr Appointed: 2024-07-01
Düzey 3 (Lisans No:911484)
İlhan TİMUR Portfolio manager Experience: 23 yr Appointed: 2023-03-20
Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Ercan GÜNER Portfolio manager Experience: 32 yr Appointed: 2024-04-29
Düzey 3 (204057), Türev Araçlar (301323)
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Ömer Can YILDIRIM Portfolio manager Experience: 1 yr Appointed: 2025-05-30
Düzey 3 (935627), Türev Araçlar (935646)
Last 5 years: Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Ömer GÜNGÖRÜRLER Portfolio manager Experience: 2 yr Appointed: 2025-03-17
Düzey 3 (930154), Türev Araçlar (934783)
Last 5 years: Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Sinan PAKSOY Portfolio manager Experience: 7 yr Appointed: 2025-05-23
Düzey 3 (925599), Türev Araçlar (925895)
Last 5 years: Portföy Yöneticisi
Ayla GENCAY Portfolio manager Experience: 27 yr Appointed: 2025-08-25
Düzey 3 (201830), Türev Araçlar (300405)
Last 5 years: Portföy Yöneticisi

📞 Contact

ContactMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1602 Sarıyer İstanbul
Tel(212) 286 82 55
Faks(212) 286 82 38
e-Postainfo@nurolportfoy.com.tr
Authorized contacts
İlhan Timur Grup Müdürü
0212 286 82 55 ilhan.timur@nurolportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NAV fund?

NAV is a mutual fund managed by Nurol Portföy. It is tracked under the code NAV, in the Serbest category.

What does the NAV fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 80.9%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 8.75%, Takasbank Para Piyasası 7.73%.

What does the NAV fund cost?

The annual management fee is 3.00%. The performance fee is 20.0%.

How much withholding tax does the NAV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.