MLS AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON
MLS primarily holds yatırım fonu katılma payı. Over the past year it returned 24.5%; 5.75% below official inflation. With an annual 0.35% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2021, it manages 1.3B ₺ in assets across 4 investors. (Average position: ~330M ₺)
Real -5.75% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 54.6%
- Hisse Senedi 18.0%
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 14.6%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 12.8%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.
Fon portföyüne kaldıraç oluşturan işlemlerden; vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen forward işlemleri ile faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası/altın işlemleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdiği riskler ile bu işlemlerin risk profiline olası etkileri Risk Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the MLS fund?
MLS is a mutual fund managed by Aktif Portföy. It is tracked under the code MLS, in the Serbest category.
How has the MLS fund performed?
It returned 24.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.75%. Year to date it is 15.8%. Over 5 years it returned 683%.
What does the MLS fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 54.6%, Hisse Senedi 18.0%, Kamu Dış Borçlanma Aracı 14.6%.
What does the MLS fund cost?
The annual management fee is 0.35%.
How much withholding tax does the MLS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
