MGD DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MGD primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 24.6%; 5.70% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 633M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~633M ₺)
Real -5.70% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 81.2%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 18.4%
- Takasbank Para Piyasası 0.24%
- Mevduat (TL) 0.09%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the MGD fund?
MGD is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code MGD, in the Serbest category.
How has the MGD fund performed?
It returned 24.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.70%. Year to date it is 36.4%.
What does the MGD fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 81.2%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 18.4%, Takasbank Para Piyasası 0.24%.
What does the MGD fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the MGD fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
