Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 6/7
 
 
 
+0.79% past month
Summary

KUB primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 20.2%; 9.03% below official inflation. With an annual 2.19% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2011, it manages 596M ₺ in assets across 3,764 investors. (Average position: ~158K ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+20.2%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -9.03% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
596M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-13.4M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.19%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DKİBA47.3%VİNT21.9%ÖSDBA14.7%YHS11.6%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 47.3%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 21.9%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 14.7%
  • Yabancı Hisse Senedi 11.6%
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 4.47%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.08%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.79%
3 Months +5.03%
6 Months +6.35%
YTD +7.54%
1 Year +20.2%
3 Years +139%
5 Years +646%
Holdings
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 47.3%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 21.9%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 14.7%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: KYD 1 AYLIK USD MEVDUAT ENDEKSİ
Investment objective / strategy

Fon'un yönetim stratejisi; yurtiçi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak ABD Doları bazında azami getiriyi elde etmektir. Fon, bu nedenle döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ağırlık verecektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulacaktır. Ancak, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne fonun yatırım stratejisine ve risk profiline uygun yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal göstergelere dayalı yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.

Derivatives principles

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYKARE00044
Founder KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
Umbrella type DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2011-01-07
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 9.66%
Max Drawdown (1Y) -8.19% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım anlaşması yapılan kurumlara fonun KAP sayfasından ve www.kareportfoy.com.tr web sitesinden ulaşılabilir.
Website www.kareportfoy.com.tr-www.kap.gov.tr

👤 Fund managers

TANSU KÜTÜK Fund manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-03-12
SPL DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
AHMET KARAAHMETOĞLU Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2015-07-27
TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI
Last 5 years: 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş PORTFÖY YÖNETİCİSİ
KADİR ALTUNOK Portfolio manager Experience: 8 yr Appointed: 2023-11-01
TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI
Last 5 years: 2021-2023 FONERIA PORTFÖY YÖNETİCİSİ / 2017-2021 ZİRAAT PORTFÖY ARAŞTIRMA BİRİMİ

📞 Contact

ContactAltunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL
e-Postafon@kareportfoy.com.tr
Authorized contacts
AHMET KARAAHMETOĞLU PORTFÖY YÖNETİCİSİ
216-5596000 ahmet.karaahmetoglu@kareportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the KUB fund?

KUB is a mutual fund managed by Kare Portföy. It trades on TEFAS under the code KUB, in the Değişken category.

How has the KUB fund performed?

It returned 20.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -9.03%. Year to date it is 7.54%. Over 5 years it returned 646%.

What does the KUB fund hold?

Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 47.3%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 21.9%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 14.7%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: S&P 500 EMINI FUT DEC 2026 (35.1%), HAZİNE (24.0%), FED (23.8%).

What does the KUB fund cost?

The annual management fee is 2.19%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the KUB fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.