Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

KRV QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
+1.84% past month
Summary

KRV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 16.4%; 11.9% below official inflation. With an annual 1.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 5.5B ₺ in assets across 1,026 investors. (Average position: ~5.4M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+16.4%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -11.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
5.5B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-57.3M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.25%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA100%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.84%
3 Months +5.18%
6 Months +9.14%
YTD +9.98%
1 Year +16.4%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 aylık Mevduat USD Endeksi
Profit distribution

Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Kar payı ödemeleri ise 2025 yılı aralık ayından başlamak üzere ayda bir kere gerçekleştirilir. Ödenecek kar payı tutarı her ayın on altıncı gününde (tatil günü olması halinde takip eden iş günü) Kurucu tarafından belirlenir. Ödenecek kar payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim fiyatı hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim fiyatı ertesi işgünü KAP'da ilan edilir. Ödemeler, fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların hesaplarına bahse konu değerleme gününü takip eden üçüncü iş gününde gerçekleştirilir.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00669
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2024-01-12
Fund term 24.10.2025 - 25.01.2027
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5
Volatility (1Y) 1.85%
Max Drawdown (1Y) -0.88% (Oct 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 10.000
Trading venues QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 15 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 14 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 12 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 10/2015-Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 12 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01/2018- QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistan
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 8 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the KRV fund?

KRV is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code KRV, in the Serbest category.

How has the KRV fund performed?

It returned 16.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.9%. Year to date it is 9.98%.

What does the KRV fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%.

What does the KRV fund cost?

The annual management fee is 1.25%.

How much withholding tax does the KRV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.