KPB ROTA PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
KPB primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 6.18%; 19.6% below official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 5.3M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~5.3M ₺)
Real -19.6% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 100%
🎯 Declared Strategy
Fonun yatırım stratejisi, Türkiye ve diğer ülkerin sermaye piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak uzun vadede TL bazında yüksek reel getiri sağlamaktır.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %75'ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %100'dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the KPB fund?
KPB is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code KPB, in the Serbest category.
How has the KPB fund performed?
It returned 6.18% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -19.6%. Year to date it is 26.8%. Over 5 years it returned 443%.
What does the KPB fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 100%.
What does the KPB fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the KPB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
