KLI AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
KLI primarily holds katılım hesabı (tl) and is a low-risk fund (1/7). With an annual 0.39% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 246M ₺ in assets across 128 investors. (Average position: ~1.9M ₺)
- Katılım Hesabı (TL) 100%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde katılım esaslı işlemler dahil edilebilir.Fon portföyüne vaad ve vadeli işlem sözleşmeleri, swap sözleşmeleri dahil edilmesi, ileri valörlü kira sertifikası işlemlerinde ve benzeri diğer herhangi bir yöntemle katılım esaslı işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the KLI fund?
KLI is a mutual fund managed by Ak Portföy. It trades on TEFAS under the code KLI, in the Serbest category.
How has the KLI fund performed?
Year to date it is 23.6%.
What does the KLI fund hold?
Portfolio allocation: Katılım Hesabı (TL) 100%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: VAKIF KATILIM (58.3%), ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. (38.3%), HAZİNE (2.15%).
What does the KLI fund cost?
The annual management fee is 0.39%.
How much withholding tax does the KLI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
