ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
ITP primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 48.9%; 12.7% above official inflation. With an annual 2.75% management fee, it trades in the Karma Fon category. Launched in 2021, it manages 1.0B ₺ in assets across 11,456 investors. (Average position: ~87.9K ₺)
Real +12.7% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Hisse Senedi 69.3%
- Finansman Bonosu 18.0%
- Hisse Senedi 7.36%
- Özel Sektör Tahvili 2.36%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.50%
- Ters Repo 0.88%
- Diğer 0.58%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ITP fund?
ITP is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code ITP, in the Karma category.
How has the ITP fund performed?
It returned 48.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.7%. Year to date it is 28.6%. Over 5 years it returned 981%.
What does the ITP fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 69.3%, Finansman Bonosu 18.0%, Hisse Senedi 7.36%.
What does the ITP fund cost?
The annual management fee is 2.75%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the ITP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
