ION İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON
ION primarily holds yabancı hisse senedi. Over the past year it returned -64.9%; 73.5% below official inflation. With an annual 2.10% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 49.8M ₺ in assets across 15 investors. (Average position: ~3.3M ₺)
Real -73.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Hisse Senedi 67.3%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 30.3%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 2.21%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.20%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dâhil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler; fon portföyüne faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, emtia, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dâhil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile opsiyon alım ve satımı ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dâhil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ION fund?
ION is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code ION, in the Serbest category.
How has the ION fund performed?
It returned -64.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -73.5%. Year to date it is -72.1%. Over 3 years it returned -28.5%.
What does the ION fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 67.3%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 30.3%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 2.21%.
What does the ION fund cost?
The annual management fee is 2.10%. The performance fee is 20.0%.
How much withholding tax does the ION fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
