IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IML primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 36.4%; 3.24% above official inflation. With an annual 3.20% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2024, it manages 944M ₺ in assets across 5,017 investors. (Average position: ~188K ₺)
Real +3.24% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 94.7%
- Takasbank Para Piyasası 5.11%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.22%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Şemsiye fon içtüzüğüne, izahnamesinde, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, aylık portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı tu'rev araç, forward, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/ kira sertifikaları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslaı? çerçevesinde `Göreli RMD? yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyLinün RMD'sı, referans alınan karşılaştırma ölçütünün RMD'sinin iki katını aşamaz. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı tu?'rev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IML fund?
IML is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IML, in the Hisse Senedi Yoğun category.
How has the IML fund performed?
It returned 36.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +3.24%. Year to date it is 22.4%.
What does the IML fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 94.7%, Takasbank Para Piyasası 5.11%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.22%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: GARANTI BANKASI A.Ş. (8.25%), TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (7.76%), OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (5.98%).
What does the IML fund cost?
The annual management fee is 3.20%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the IML fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 0.00%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
