ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
ILZ primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a low-risk fund (2/7). Over the past year it returned 38.1%; 4.57% above official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2021, it manages 1.0B ₺ in assets across 6,684 investors. (Average position: ~152K ₺)
Real +4.57% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 85.2%
- Hisse Senedi 8.76%
- Özel Sektör Tahvili 2.67%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.11%
- Ters Repo 1.25%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye altın ve diğer kıymetli madenler döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ILZ fund?
ILZ is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code ILZ, in the Fon Sepeti category.
How has the ILZ fund performed?
It returned 38.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +4.57%. Year to date it is 11.1%. Over 5 years it returned 655%.
What does the ILZ fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 85.2%, Hisse Senedi 8.76%, Özel Sektör Tahvili 2.67%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON (16.5%), İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (16.0%), İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON (15.7%).
What does the ILZ fund cost?
The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the ILZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
