IKL İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON
IKL primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 34.6%; 1.92% above official inflation. With an annual 2.75% management fee, it trades in the Karma Fon category. Launched in 2021, it manages 238M ₺ in assets across 5,339 investors. (Average position: ~44.6K ₺)
Real +1.92% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Hisse Senedi 64.7%
- Finansman Bonosu 14.6%
- Ters Repo 5.68%
- Hisse Senedi 5.22%
- Özel Sektör Tahvili 4.65%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.60%
- Diğer 2.56%
🎯 Declared Strategy
. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye altın ve diğer kıymetli madenler döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IKL fund?
IKL is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IKL, in the Karma category.
How has the IKL fund performed?
It returned 34.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +1.92%. Year to date it is 11.6%. Over 5 years it returned 673%.
What does the IKL fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 64.7%, Finansman Bonosu 14.6%, Ters Repo 5.68%.
What does the IKL fund cost?
The annual management fee is 2.75%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the IKL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice