IIA İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON
IIA primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 75.3%; 32.7% above official inflation. With an annual 0.37% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 2.4B ₺ in assets across 11 investors. (Average position: ~221M ₺)
Real +32.7% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 66.3%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 31.2%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 2.25%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 0.25%
- Mevduat (TL) 0.02%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 0.01%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatının amacıyla fonun türüne ve yatrımın stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatının araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IIA fund?
IIA is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code IIA, in the Serbest category.
How has the IIA fund performed?
It returned 75.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +32.7%. Year to date it is 51.6%. Over 3 years it returned 433%.
What does the IIA fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 66.3%, Yatırım Fonu Katılma Payı 31.2%, Özel Sektör Kira Sertifikası 2.25%.
What does the IIA fund cost?
The annual management fee is 0.37%.
How much withholding tax does the IIA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
