IDV İŞ PORTFÖY ACHS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
IDV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.2%; 5.20% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 549M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~274M ₺)
Real -5.20% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 63.8%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 24.7%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 10.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.57%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IDV fund?
IDV is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code IDV, in the Serbest category.
How has the IDV fund performed?
It returned 25.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.20%. Year to date it is 11.0%. Over 3 years it returned 133%.
What does the IDV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 63.8%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 24.7%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 10.9%.
What does the IDV fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the IDV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
