IAI İŞ PORTFÖY TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IAI primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 14.7%; 13.2% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 70.2M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~70.2M ₺)
Real -13.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 98.3%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.70%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IAI fund?
IAI is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code IAI, in the Serbest category.
How has the IAI fund performed?
It returned 14.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -13.2%. Year to date it is 6.78%. Over 3 years it returned 147%.
What does the IAI fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 98.3%, Yatırım Fonu Katılma Payı 1.70%.
What does the IAI fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the IAI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
