HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
HAM primarily holds kıymetli maden and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 45.3%; 9.95% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Katılım Fonu category. Launched in 2024, it manages 1.5B ₺ in assets across 7,591 investors. (Average position: ~193K ₺)
Real +9.95% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Kıymetli Maden 92.6%
- Katılım Hesabı (Altın) 4.21%
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 2.09%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.05%
- Katılım Hesabı (TL) 0.07%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)? da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile dâhil edilebilir. Ayrıca borsada veya borsa dışında ileri valörlü yerli/yabancı kira sertifikaları işlemi yapabilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (vadeli işlem), swap sözleşmeleri ve taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılan; alım vaadiyle satım / satım vaadiyle alım işlemlerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HAM fund?
HAM is a mutual fund managed by Hedef Portföy. It trades on TEFAS under the code HAM, in the Katılım category.
How has the HAM fund performed?
It returned 45.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +9.95%. Year to date it is 0.90%.
What does the HAM fund hold?
Portfolio allocation: Kıymetli Maden 92.6%, Katılım Hesabı (Altın) 4.21%, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 2.09%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: AU995.AU (61.0%), ALTIN KAYDİ (32.2%), DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. (3.99%).
What does the HAM fund cost?
The annual management fee is 1.50%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the HAM fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
