Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ENO QNB PORTFÖY ENPARA SERBEST (DÖVİZ) FON QNB Portföy

Serbest
 
 
 
+2.10% past month
Summary

ENO primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. With an annual 0.89% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2026, it manages 60.6M ₺ in assets across 98 investors. (Average position: ~618K ₺)

Fund Size
60.6M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+5.3M ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.89%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA74.1%YFKP19.5%KDBA6.43%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 74.1%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 19.5%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 6.43%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.10%
3 Months +5.88%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 74.1%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 19.5%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 6.43%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon, döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00883
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type SERBEST
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2026-02-23
Fund term Süresiz
Risk value 4

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Enpara mobil uygulaması aracılığıyla yapılır.
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
ZİYA ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 12 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 10 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ENO fund?

ENO is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code ENO, in the Serbest category.

What does the ENO fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 74.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 19.5%, Kamu Dış Borçlanma Aracı 6.43%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 31 March 2026: QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ FON (79.9%), QNB BANK A.Ş. (20.1%), FED (0.36%).

What does the ENO fund cost?

The annual management fee is 0.89%.

How much withholding tax does the ENO fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.