DVN DENİZ PORTFÖY G2B SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
DVN primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 23.0%; 6.87% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 306M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~306M ₺)
Real -6.87% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 58.7%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 32.2%
- Hisse Senedi 6.32%
- Mevduat (Döviz) 1.53%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.23%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DVN fund?
DVN is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DVN, in the Serbest category.
How has the DVN fund performed?
It returned 23.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.87%. Year to date it is 12.9%. Over 3 years it returned 117%.
What does the DVN fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 58.7%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 32.2%, Hisse Senedi 6.32%.
What does the DVN fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the DVN fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
