DVI DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
DVI primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 23.1%; 6.79% below official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 191M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~95.6M ₺)
Real -6.79% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 61.7%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 34.0%
- Mevduat (Döviz) 2.78%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.50%
- Mevduat (TL) 0.02%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DVI fund?
DVI is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DVI, in the Serbest category.
How has the DVI fund performed?
It returned 23.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.79%. Year to date it is 8.45%. Over 3 years it returned 131%.
What does the DVI fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 61.7%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 34.0%, Mevduat (Döviz) 2.78%.
What does the DVI fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the DVI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
