DSV DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON
DSV primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.3%; 11.2% below official inflation. With an annual 0.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 2.7B ₺ in assets across 44 investors. (Average position: ~61.9M ₺)
Real -11.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.9%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 16.2%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 6.14%
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 2.60%
- Mevduat (Döviz) 0.03%
- Diğer 2.10%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Kaldıraç yaratan işlem: fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DSV fund?
DSV is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It is tracked under the code DSV, in the Serbest category.
How has the DSV fund performed?
It returned 17.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.2%. Year to date it is 7.99%.
What does the DSV fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.9%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 16.2%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 6.14%.
What does the DSV fund cost?
The annual management fee is 0.75%.
How much withholding tax does the DSV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
