DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU
DBA primarily holds kıymetli maden and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 39.9%; 5.91% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Altın Fonu category. Launched in 2010, it manages 9.4B ₺ in assets across 25,781 investors. (Average position: ~364K ₺)
Real +5.91% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Kıymetli Maden 38.0%
- Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı 29.1%
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 28.1%
- Ters Repo 2.85%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.73%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.70%
- Diğer 0.63%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DBA fund?
DBA is a mutual fund managed by Deniz Portföy. It trades on TEFAS under the code DBA, in the Altın category.
How has the DBA fund performed?
It returned 39.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +5.91%. Year to date it is 0.81%. Over 5 years it returned 1,049%.
What does the DBA fund hold?
Portfolio allocation: Kıymetli Maden 38.0%, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı 29.1%, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 28.1%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZINE (62.2%), ALTIN KAYDİ (25.8%), AU995.AU (5.69%).
What does the DBA fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 2.19%.
How much withholding tax does the DBA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
