GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altın Risk 6/7

Summary

GTA primarily holds kıymetli maden kamu kira sertifikası and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 36.1%; 3.02% above official inflation. With an annual 1.95% management fee, it trades in the Altın Fonu category. Launched in 2005, it manages 22.7B ₺ in assets across 75,815 investors. (Average position: ~300K ₺)

Risk 6/7

NOMINAL RETURN · 1Y

+36.1%

CPI 32.1%

USD 16.9%

Real +3.02% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size

22.7B ₺

Total portfolio value

Net Flow

-982M ₺

monthly net in/out

Management Fee

1.95%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

3.65%

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 50.6%
Kıymetli Maden 47.7%
Mevduat (Döviz) 0.79%
Kıymetli Maden BYF 0.77%
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.12%
Mevduat (TL) 0.05%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month -3.13%

3 Months -11.1%

6 Months -11.0%

YTD -0.86%

1 Year +36.1%

3 Years +217%

5 Years +970%

Holdings

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 50.6%
Kıymetli Maden 47.7%
Mevduat (Döviz) 0.79%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt endeksi

Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçları, altın endeksini takip etmek üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları ve altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" veya "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) yine fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Derivatives principles

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Profile

ISIN code TRYGRAN00027

Founder GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Umbrella type Kıymetli Madenler

Portfolio manager firm Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Inception date 2005-01-07

Fund term süresiz

Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value 6

Volatility (1Y) 25.3%

Max Drawdown (1Y) -24.3% (Jul 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1

Sell settlement T+1

Min. purchase units 1

Trading venues Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları

Website www.garantibbvaportfoy.com.tr