Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7
 
 
 
-4.96% past month
Summary

BIO primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 18.6%; 10.2% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2023, it manages 975M ₺ in assets across 10,718 investors. (Average position: ~91.0K ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+18.6%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -10.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
975M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-99.0M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
0.00%
Estimated; charged only on the gain.
HS95.9%
  • Hisse Senedi 95.9%
  • Ters Repo 2.90%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.86%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.37%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -4.96%
3 Months -4.82%
6 Months +2.80%
YTD +15.6%
1 Year +18.6%
Holdings
  • Hisse Senedi 95.9%
  • Ters Repo 2.90%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.86%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un karşılaştırma ölçütü %90 BIST Sürdürülebilirlik getiri endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD DIBS Kısa Endeksi olarak belirlenmiştir
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Derivatives principles

Portföye borsa dışından repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

📋 Profile

ISIN code TRYISPO01322
Founder İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Umbrella type Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2023-10-23
Fund term Süresizdir
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 6
Volatility (1Y) 22.6%
Max Drawdown (1Y) -14.5% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
Website www.isportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Erman Yıldız Portfolio manager Experience: 10 yr Appointed: 2023-09-23
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.01.2023-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı,01.08.2020-31.12.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Kıdemli Portföy Yöneticisi,22.01.2018-31.07.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Portföy Yöneticisi
Nuri Oğuz Ayhan Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2023-09-23
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 Contact

Contactİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Authorized contacts
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the BIO fund?

BIO is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code BIO, in the Hisse Senedi Yoğun category.

How has the BIO fund performed?

It returned 18.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.2%. Year to date it is 15.6%.

What does the BIO fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 95.9%, Ters Repo 2.90%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.86%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: MİGROS TİCARET A.Ş. (6.84%), TURK HAVA YOLLARI A.O. (6.63%), BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (5.58%).

What does the BIO fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the BIO fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 0.00%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.