BAS İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
BAS primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.7%; 4.83% below official inflation. With an annual 0.20% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 1.5B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.5B ₺)
Real -4.83% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 94.5%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 2.78%
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 2.41%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.29%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the BAS fund?
BAS is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code BAS, in the Serbest category.
How has the BAS fund performed?
It returned 25.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.83%. Year to date it is 11.7%.
What does the BAS fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 94.5%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 2.78%, Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 2.41%.
What does the BAS fund cost?
The annual management fee is 0.20%.
How much withholding tax does the BAS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
