ACU İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
ACU primarily holds katılım hesabı (döviz) and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 24.3%; 5.91% below official inflation. With an annual 1.10% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2019, it manages 1.4B ₺ in assets across 156 investors. (Average position: ~9.1M ₺)
Real -5.91% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Katılım Hesabı (Döviz) 44.4%
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 14.6%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.2%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 13.4%
- Mevduat (Döviz) 13.3%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.05%
- Diğer 0.04%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyüne alınan ve kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ACU fund?
ACU is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It trades on TEFAS under the code ACU, in the Serbest category.
How has the ACU fund performed?
It returned 24.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.91%. Year to date it is 12.8%. Over 5 years it returned 433%.
What does the ACU fund hold?
Portfolio allocation: Katılım Hesabı (Döviz) 44.4%, Kamu Dış Borçlanma Aracı 14.6%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.2%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş (35.2%), TC ZIRAAT BANKASI (17.5%), HAZİNE (17.0%).
What does the ACU fund cost?
The annual management fee is 1.10%.
How much withholding tax does the ACU fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
