ZSF ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yabancı Hisse Senedi Fonu Risk 6/7

Özet

ZSF fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %5,77 kazandırdı; resmi enflasyonun %19,9 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Yabancı Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 40,5 Milyon ₺ ve 1.630 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~24,8 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%5,77

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%19,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

40,5 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %98,2
Diğer %1,76

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,03

3 Ay -%3,93

6 Ay -%1,48

YBB +%2,75

1 Yıl +%5,77

3 Yıl +%95,9

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %98,2
Diğer %1,76

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %100 S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi'ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)'da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile altın ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle finansman sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYZIPO00097

Kurucu ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-10-25

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %11,3

Maks. Düşüş (1Y) -%13,0 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+4

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri A Grubu fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır. B Grubu Katılma payları ise Kurucunun yanı sıra sadece aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.

İnternet Adresi www.ziraatportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ömer Melih YILMAZ Fon Müdürü Göreve atanma: 2025-12-26

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Serap KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2024-08-01

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman 2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman 2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

Batuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-05-24

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2019-2021 OYAK Portföy/Müdür Yardımcısı 2021-2024 Aksigorta A.Ş./ Müdür 2024 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

📞 İletişim

İletişimFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL

Tel0216 590 1600

e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Evren ÖZTÜRK Müdür

0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr

Ceyda KALAY Müdür

0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ZSF fonu nedir?

ZSF, Ziraat Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Yabancı Hisse Senedi Fonu kategorisinde ZSF koduyla işlem görür.

ZSF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %5,77 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%19,9. Yılbaşından bu yana getirisi %2,75. Son 3 yılda %95,9 getirdi.

ZSF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %98,2.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: SAR Saudi Arabia-Saudi A (%13,9), AED UAE-Abu Dhabi Islami (%8,03), AED UAE-Emaar Properties (%6,60).

ZSF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %4,38.

ZSF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.