YCL ATA PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON Ata Portföy

Serbest

Özet

YCL fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %34,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,44 üzerinde. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 252 Milyon ₺ ve 11 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~22,9 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%34,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,44 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

252 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-76,7 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %40,1
Mevduat (TL) %29,0
Finansman Bonosu %13,8
Özel Sektör Tahvili %6,95
Kamu Kira Sertifikası (TL) %4,77
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,02
Diğer %3,32

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,18

3 Ay -%1,90

6 Ay +%6,45

YBB +%13,6

1 Yıl +%34,0

3 Yıl +%198

5 Yıl +%1.022

İçerik

Hisse Senedi %40,1
Mevduat (TL) %29,0
Finansman Bonosu %13,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST100 Getiri Endeksi + %50 BIST-KYD REPO Brüt Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye ?yatırım? ve/veya ?riskten korunma? amacıyla, borsada işlem gören, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, faize, dövize/kura, finansal endekslere ve emtiaya dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAP00062

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-02-15

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %11,9

Maks. Düşüş (1Y) -%7,78 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2022-09-02

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

ŞEBNEM KAYA ŞEREFLİ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 23 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2025- ........ Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetcisi / 2025 - 2025 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / 2012 - 2025 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Pazarlama

FARSHAD MİRZAZADEH Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3

Son 5 yıl: 2023 - ......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür Portföy Yöneticisi / 2022-2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Raporlama

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

e-Postayat@ataportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi

0212 310 64 29 ntakmaz@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YCL fonu nedir?

YCL, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde YCL koduyla izlenir.

YCL fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %34,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,44. Yılbaşından bu yana getirisi %13,6. Son 5 yılda %1.022 getirdi.

YCL fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %40,1, Mevduat (TL) %29,0, Finansman Bonosu %13,8.

YCL fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,50.

YCL fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.