UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

UPH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %31,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,83 altında. Yıllık %2,81 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 270 Milyon ₺ ve 551 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~489 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%31,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%0,83 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

270 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-387 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,81

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %87,2
Ters Repo %9,12
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,47
Takasbank Para Piyasası %0,22

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%3,42

3 Ay -%1,13

6 Ay +%12,7

YBB +%21,8

1 Yıl +%31,0

3 Yıl +%154

5 Yıl +%1.191

İçerik

Hisse Senedi %87,2
Ters Repo %9,12
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,47

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYUNPO00114

Kurucu ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Hisse Senedi

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-09-05

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %24,5

Maks. Düşüş (1Y) -%14,8 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Tefas Üyesi Kuruluşlar

İnternet Adresi www.unluportfoy.com/urunlerimiz/hisse-senedi-yogun-fon

👤 Fon Yöneticileri

Adem Demiral Fon Müdürü Tecrübe: 30 yıl

SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları

Mehmet Kara Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2022-10-03

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2018 - 2022 Ünlü & Co Yatırım Danışmanlığı 2014 - 2018 İş Yatırım - Yatırım Danışmanlığı

Ahmet Kutay Ağırbaş Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-04-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2023- ...Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. (Portföy Yöneticisi), 2021-2023 İnfo Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. (Analist), 2019- 2021 PWC (Denetçi)

📞 İletişim

İletişimAhi Evran Caddesi Polaris Plaza No:21 Kat:1 34398 Maslak, Sarıyer/ İstanbul

Tel+90 (212) 367 36 36

Faks+90 (212) 346 08 99

e-Postainfo@unluportfoy.com

Yetkili kişiler

Hasan Demirata Operasyon

+90 (212) 367 36 67 hasan.demirata@unluco.com

Fon Künyesi

UPH fonu nedir?

UPH, Ünlü Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde UPH koduyla işlem görür.

UPH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %31,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,83. Yılbaşından bu yana getirisi %21,8. Son 5 yılda %1.191 getirdi.

UPH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %87,2, Ters Repo %9,12, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,47.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%15,0), BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş. (%6,50), ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (%6,14).

UPH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,81. Toplam gider oranı %3,65.

UPH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.