TVG ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Anadolu Hayat Emeklilik

Fon Sepeti Risk 5/7

Özet

TVG fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %33,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,23 üzerinde. Yıllık %2,20 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 387 Milyon ₺ ve 11.959 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~32,4 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%33,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,23 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

387 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+8,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %68,8
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %19,2
Ters Repo %7,24
Hisse Senedi %3,98
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,77

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%5,06

3 Ay +%7,70

6 Ay +%19,6

YBB +%26,7

1 Yıl +%33,7

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %68,8
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %19,2
Ters Repo %7,24

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BLOOMBERG AGRICULTURE SUBINDEX GETİRİ ENDEKSİ + %35 BIST GIDA ICECEK GETIRI + %20 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD

📋 Künye

ISIN Kodu TRYADHE00404

Kurucu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-06-13

Fon Süresi Süresiz kurulmuştur.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %8,58

Maks. Düşüş (1Y) -%6,46 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL

Tel0 212 317 70 70

Faks0 212 317 70 77

e-Postahizmet@anadoluhayat.com.tr

Yetkili kişiler

Süleyman Murat Çağlar Müdür

0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr

Melih Erdem User Yetkili

0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr

Fon Künyesi

TVG fonu nedir?

TVG, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Fon Sepeti kategorisinde TVG koduyla işlem görür.

TVG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %33,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,23. Yılbaşından bu yana getirisi %26,7.

TVG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %68,8, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %19,2, Ters Repo %7,24.

TVG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,20. Toplam gider oranı %2,28.

TVG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.