TBJ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Türkiye Hayat ve Emeklilik

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

TBJ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %40,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,47 üzerinde. Yıllık %2,08 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 5,8 Milyar ₺ ve 146.592 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~39,6 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%40,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%6,47 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

5,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+690 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,08

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %48,6
Yabancı Hisse Senedi %39,6
Takasbank Para Piyasası %8,60
Mevduat (TL) %3,10
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %0,07
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%3,31

3 Ay +%10,2

6 Ay +%20,1

YBB +%26,8

1 Yıl +%40,7

3 Yıl +%216

İçerik

Hisse Senedi %48,6
Yabancı Hisse Senedi %39,6
Takasbank Para Piyasası %8,60

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI + %40 NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

📋 Künye

ISIN Kodu TRYVFEM00363

Kurucu TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-12-28

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,0

Maks. Düşüş (1Y) -%11,3 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimLevent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel(212) 310 3700

Faks(212) 310 3999

e-Postafonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Nesrin KAYGUN Müdür

02123103700 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Müşteri İletişim Merkezi

08502022020 bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

TBJ fonu nedir?

TBJ, Türkiye Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Hisse Senedi Yoğun kategorisinde TBJ koduyla işlem görür.

TBJ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %40,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,47. Yılbaşından bu yana getirisi %26,8. Son 3 yılda %216 getirdi.

TBJ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %48,6, Yabancı Hisse Senedi %39,6, Takasbank Para Piyasası %8,60.

TBJ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,08. Toplam gider oranı %2,28.

TBJ fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.