RBH ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 5/7

Özet

RBH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %53,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %16,0 üzerinde. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Yoğun kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,0 Milyar ₺ ve 5.059 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~206 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%53,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%16,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,0 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-52,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,3
Katılım Hesabı (TL) %2,73
Özel Sektör Kira Sertifikası %1,02

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,09

3 Ay +%5,40

6 Ay +%23,7

YBB +%38,8

1 Yıl +%53,3

3 Yıl +%208

5 Yıl +%1.186

İçerik

Hisse Senedi %96,3
Katılım Hesabı (TL) %2,73
Özel Sektör Kira Sertifikası %1,02

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Katılım Getiri 30 Endeksi + %10 BIST - KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00023

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-10-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk ? yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Volatilite (1Y) %21,2

Maks. Düşüş (1Y) -%9,79 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

MERİÇ ILGAZ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2019-01-01

SPL DÜZEY 3 ? 201980

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2021-04-19

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimSaray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Mali ve İdari İşler Koordinatörü

0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Hasan SEVENCAN Mali ve İdari İşler Müdürü

0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

RBH fonu nedir?

RBH, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde RBH koduyla işlem görür.

RBH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %53,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%16,0. Yılbaşından bu yana getirisi %38,8. Son 5 yılda %1.186 getirdi.

RBH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,3, Katılım Hesabı (TL) %2,73, Özel Sektör Kira Sertifikası %1,02.

RBH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,95. Toplam gider oranı %3,65.

RBH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.