PII ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Albaraka Portföy

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Özet

PII fonu birincil olarak girişim sermayesi yatırımları içeriyor. Son bir yılda %55,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %17,6 üzerinde. Fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 286 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~5,5 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%55,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%17,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

—

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0–17,5

Tutma süresine göre değişir.

Stopaj — Tutma Süresine Göre

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0,00

GYF/GSYF'de 2 yıl ve üzeri tutulduğunda kazançtan stopaj kesilmez.

Girişim Sermayesi Yatırımları %85,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,14
Diğer %14,3

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,27

3 Ay -%0,27

6 Ay -%0,51

YBB +%20,4

1 Yıl +%55,3

3 Yıl +%492

İçerik

Girişim Sermayesi Yatırımları %85,6
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,14
Diğer %14,3

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00304

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Süresi 12 YIL

Tasfiye Tarihi 2034-03-31

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Volatilite (1Y) %32,1

Maks. Düşüş (1Y) -%0,60 (Tem 2026)

📞 İletişim

İletişimSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.tr

Fon Künyesi

PII fonu nedir?

PII, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonudur. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kategorisinde PII koduyla izlenir.

PII fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %55,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%17,6. Yılbaşından bu yana getirisi %20,4. Son 3 yılda %492 getirdi.

PII fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Girişim Sermayesi Yatırımları %85,6, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,14.

PII fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %0–17,5 arasında uygulanır:

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.