PBV ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Albaraka Portföy

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Özet

PBV fonu birincil olarak girişim sermayesi yatırımları içeriyor. Son bir yılda %28,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,94 altında. Fon büyüklüğü 1,5 Milyar ₺ ve 7 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~217 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%28,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%2,94 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,5 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

—

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0–17,5

Tutma süresine göre değişir.

Stopaj — Tutma Süresine Göre

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0,00

GYF/GSYF'de 2 yıl ve üzeri tutulduğunda kazançtan stopaj kesilmez.

Girişim Sermayesi Yatırımları %67,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3
Yabancı Hisse Senedi %4,25
Diğer %11,0

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,61

3 Ay +%2,73

6 Ay +%3,52

YBB +%3,46

1 Yıl +%28,2

3 Yıl +%163

5 Yıl +%347

İçerik

Girişim Sermayesi Yatırımları %67,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3
Yabancı Hisse Senedi %4,25

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, öncelikle merkezi Muallim Köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin kurduğu ve işlettiği teknoparkta (Bilişim Vadisi) bulunan veya halihazırda merkezleri Bilişim Vadisi'nde olmasa da yatırım dönemini takip edecek 6 (altı) ay içerisinde ticari merkezlerini veya şubelerini yasal ve geçerli bir şekilde Bilişim Vadisi'ne taşımayı ve yasal yükümlülüklerini raporlamak için Bilişim Vadisi'nin yönlendireceği ortak mali raporlama sistemlerine kayıtlı olmayı taahhüt edecek, teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi "Sivil Teknolojiler" alanındaki şirketlere yatırım yapılmasıdır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00130

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Süresi 10 YIL

Tasfiye Tarihi 2030-12-04

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Volatilite (1Y) %10,00

Maks. Düşüş (1Y) -%0,97 (Nis 2026)

📞 İletişim

İletişimİNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Zeynep İlknur AYSEL Direktör

0216 666 00 81 zeynep.aysel@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

PBV fonu nedir?

PBV, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonudur. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kategorisinde PBV koduyla izlenir.

PBV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %28,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,94. Yılbaşından bu yana getirisi %3,46. Son 5 yılda %347 getirdi.

PBV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Girişim Sermayesi Yatırımları %67,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3, Yabancı Hisse Senedi %4,25.

PBV fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %0–17,5 arasında uygulanır:

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.