OTJ OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 6/7

Özet

OTJ fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %50,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,9 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,1 Milyar ₺ ve 23.636 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~129 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-52,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %77,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,28
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,71
BYF Katılma Payı %5,34
Kamu Kira Sertifikası (TL) %0,75
Özel Sektör Kira Sertifikası %0,26
Diğer %0,20

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%10,7

3 Ay -%16,9

6 Ay -%18,2

YBB -%10,3

1 Yıl +%50,5

3 Yıl +%231

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %77,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,28
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,71

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %35 Bloomberg Altın Fiyatı (TL) + %35 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) + %10 Bloomberg Platin Fiyatı (TL) + %10 Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) + %10 BIST TLREF Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, kıymetli madenler alanında; farklı emtialara, emtia gruplarına dayalı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktır

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) ile varant, saklı türev araç, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın vb. kıymetli maden alım işlemleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00195

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-11-24

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %38,0

Maks. Düşüş (1Y) -%34,5 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-04-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2022-10-07

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 07.10.2022 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OTJ fonu nedir?

OTJ, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde OTJ koduyla işlem görür.

OTJ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,9. Yılbaşından bu yana getirisi -%10,3. Son 3 yılda %231 getirdi.

OTJ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %77,5, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %8,28, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,71.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: SIVR US EQUITY (%15,2), SLV US EQUITY (%14,8), SGOL US EQUITY (%14,3).

OTJ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.

OTJ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.