Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

NSS NUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Nurol Portföy

Serbest
 
 
 
+%1,70 son 1 ay
Özet

NSS fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %26,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,40 altında. Yıllık %0,70 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,1 Milyar ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,1 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%26,3
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%4,40 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
1,1 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-14,7 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,70
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
veri yok
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
YHS%93,6
  • Yabancı Hisse Senedi %93,6
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %4,95
  • BYF Katılma Payı %0,39
  • Diğer %1,09
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,70
3 Ay +%7,29
6 Ay +%12,7
YBB +%13,4
1 Yıl +%26,3
3 Yıl +%128
İçerik
  • Yabancı Hisse Senedi %93,6
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %4,95
  • BYF Katılma Payı %0,39

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne türev araçlar dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYNRPO00227
Kurucu NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2022-12-29
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri TL: 5/6 USD: 3/4
Volatilite (1Y) %5,71
Maks. Düşüş (1Y) -%1,67 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri Nurol Portföy Yönetimim A.Ş.
İnternet Adresi www.nurolportfoy.com.tr-www.kap.org.tr

👤 Fon Yöneticileri

Aylin Okullu Gün Fon Müdürü Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2024-07-01
Düzey 3 (Lisans No:911484)
İlhan TİMUR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 23 yıl Göreve atanma: 2023-03-20
Düzey 3: (205263), Türev Araçlar: (302134)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi
Ercan GÜNER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 32 yıl Göreve atanma: 2024-04-29
Düzey 3: (204057), Türev Araçlar (301323)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi
Ömer Can YILDIRIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 1 yıl Göreve atanma: 2025-05-30
Düzey 3: (935627), Türev Araçlar (935646)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Ömer GÜNGÖRÜRLER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 2 yıl Göreve atanma: 2025-03-17
Düzey 3: (930154), Türev Araçlar (934783)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Sinan PAKSOY Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2025-05-23
Düzey 3: (925599), Türev Araçlar (925895)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi
Ayla GENCAY Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2025-08-25
Düzey 3: (201830), Türev Araçlar: (300405)
Son 5 yıl: Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:1602 Sarıyer İstanbul
Tel(212) 286 82 55
Faks(212) 286 82 38
e-Postainfo@nurolportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
İlhan Timur Grup Müdürü
0212 286 82 55 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr

Fon Künyesi

NSS fonu nedir?

NSS, Nurol Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde NSS koduyla izlenir.

NSS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %26,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%4,40. Yılbaşından bu yana getirisi %13,4. Son 3 yılda %128 getirdi.

NSS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %93,6, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,95, BYF Katılma Payı %0,39.

NSS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,70.

NSS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.