MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 6/7

Özet

MTV fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %43,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,33 üzerinde. Yıllık %2,90 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 151 Milyon ₺ ve 12.884 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~11,7 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,33 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

151 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+1,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,90

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %65,4
Hisse Senedi %20,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %8,12
Ters Repo %5,94
Takasbank Para Piyasası %0,43

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,54

3 Ay +%12,5

6 Ay +%21,0

YBB +%22,9

1 Yıl +%43,1

3 Yıl +%193

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %65,4
Hisse Senedi %20,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %8,12

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 MSCI USA IMI Metaverse Select Index Net USD (MXUSIMTN Index) + %15 MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Net USD (MXACIGNT Index) + %20 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

; Fon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detaylarına yer verilen, ?Metaverse ve dijital yaşam teknolojileri? alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve belirtilen temaya yatırım yapmaya imkan sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. ?Metaverse?, fiziksel ve dijital dünyaların yeni bir yakınsamasıdır. 3D (3 Boyutlu), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Karışık Gerçeklik (Mixed Reality) teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, internetin yalnızca ?gezinmek? için kullanılmasından ?içinde yerleşmek? olanağına doğru evriminin oluşturduğu yeni ortamdır. Metaverse, video oyunlarındaki köklerinin ötesine ilerlemekte, yeni bir ?yaratıcı ekonomisi? merkezi haline dönüşmektedir. Bu ekonomi içerisinde Fon'un odaklanacağı konular (platform, ekipman ve içerik) aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01193

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Değişken

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-04-08

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %14,7

Maks. Düşüş (1Y) -%8,17 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Yağız Mehmet Kızıltekin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2022-2025 QNB Finansportföy 2021-2022 Oyak Yatırım 2021-2021 İş Portföy 2019-2021 ICBC Yatırım

Burak Yılmaztürk Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

Türev Araçlar Lisansı- Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital

EMRE TAYFUR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2025-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: "2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Yabancı Hisse ve Emtia Fon Yönetimi Müdürü 2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 2022-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, 2020-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi"

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

MTV fonu nedir?

MTV, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde MTV koduyla işlem görür.

MTV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,33. Yılbaşından bu yana getirisi %22,9. Son 3 yılda %193 getirdi.

MTV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %65,4, Hisse Senedi %20,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %8,12.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ASELS (%9,78), AMAZON.C OM INC (%7,22), TAKE TWO INTER (%6,69).

MTV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,90. Toplam gider oranı %2,56.

MTV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.