MSR MEKSA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
MSR fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %24,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,13 altında. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 35,0 Milyon ₺ ve 17 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,1 Milyon ₺)
Reel -%6,13 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %50,6
- Ters Repo %34,8
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,9
- Finansman Bonosu %2,64
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Kaldıraç kullanımı, Fon'un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin Fonun sınırlamaları dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
MSR fonu nedir?
MSR, Meksa Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde MSR koduyla izlenir.
MSR fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %24,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,13. Yılbaşından bu yana getirisi %11,0.
MSR fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %50,6, Ters Repo %34,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,9.
MSR fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %3,65. Performans ücreti %20,0.
MSR fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
