MLS AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON Aktif Portföy

Serbest

Özet

MLS fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor. Son bir yılda %25,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,67 altında. Yıllık %0,35 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,3 Milyar ₺ ve 4 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~330 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%4,67 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,35

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %54,4
Hisse Senedi %18,3
Kamu Dış Borçlanma Aracı %14,5
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %12,8

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,89

3 Ay +%8,04

6 Ay +%14,2

YBB +%15,9

1 Yıl +%25,9

3 Yıl +%113

5 Yıl +%685

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %54,4
Hisse Senedi %18,3
Kamu Dış Borçlanma Aracı %14,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: %100 BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç oluşturan işlemlerden; vadeye kalan gün sayısı hesaplanabilen forward işlemleri ile faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası/altın işlemleri dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı bulunmaktadır. Kaldıraç yaratan işlemler fonun risk profilini etkilemektedir. Kaldıraç yaratan işlemlerin içerdiği riskler ile bu işlemlerin risk profiline olası etkileri Risk Yönetimi Birimi tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMKFT00216

Kurucu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-03-23

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %4,55

Maks. Düşüş (1Y) -%1,78 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.aktifportfoy.com.tr