KSU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Katılım Risk 5/7

Özet

KSU fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %49,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,2 üzerinde. Yıllık %2,23 yönetim ücretiyle, Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 478 Milyon ₺ ve 13.162 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~36,3 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%49,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

478 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-27,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,23

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %58,0
Yabancı Hisse Senedi %19,5
Özel Sektör Kira Sertifikası %18,5
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,68
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,39

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,37

3 Ay +%9,43

6 Ay +%23,4

YBB +%31,1

1 Yıl +%49,6

İçerik

Hisse Senedi %58,0
Yabancı Hisse Senedi %19,5
Özel Sektör Kira Sertifikası %18,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM GETİRİ ENDEKSİ + %20 S&P GLOBAL 1200 ESG SHARIAH INDEX + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00172

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-04-24

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %13,2

Maks. Düşüş (1Y) -%5,63 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel+90 (216) 999 81 00

Faks(0216) 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KSU fonu nedir?

KSU, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım kategorisinde KSU koduyla işlem görür.

KSU fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %49,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,2. Yılbaşından bu yana getirisi %31,1.

KSU fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %58,0, Yabancı Hisse Senedi %19,5, Özel Sektör Kira Sertifikası %18,5.

KSU fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,23. Toplam gider oranı %2,28.

KSU fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.